CÓ BA PHẦN THEN CHỐT CỦA MỘT GIAO DỊCH THÀNH CÔNG
LÀ: phân tích đồ thị giá, xây dựng kế hoạch giao dịch, và quản trị giao
dịch. Do đó, mỗi ví dụ trong chương này đều được tiến hành qua ba bước.
VÍ DỤ GIAO DỊCH THEO SÓNG HIỆU CHỈNH ZIGZAG Ở CỔ
PHIẾU CATERPILLAR (MÃ CAT)
Ở cổ phiếu Caterpillar (mã CAT), chúng ta sẽ kiểm tra mỗi thành phần của
một giao dịch để hiểu tại sao CAT có tín hiệu giao dịch với độ tin cậy cao.
►
1. PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ GIÁ
Chúng ta rất dễ dàng để nhận ra các tín hiệu giao dịch trên đồ thị giá của
CAT từ tháng 4.2011 đến tháng 5.2011. Như bạn thấy trong Hình 2.1, giá
giảm từ mức 116,55 xuống 108,39 và hình thành năm sóng. Mẫu hình sóng
này là quan trọng vì sóng đẩy xác định hướng của xu hướng lớn hơn (sóng
(1) hoặc sóng (A)). Do đó, cú sụt giảm năm sóng này đối với CAT hàm ý sẽ
còn một đợt giảm khác theo sóng (C) hoặc sóng (3) khi giá phá thủng đáy
108,39.
Đợt hồi phục nhỏ sau đó đối với cổ phiếu CAT diễn ra theo ba sóng
ủng hộ giả thuyết này. Hành động giá ngược xu hướng chính thường diễn ra
theo ba sóng, vì thế tôi kỳ vọng CAT còn một đợt giảm giá khác. Hơn nữa,
ba sóng tăng của CAT đến mức giá 112,47 tương ứng với tỷ lệ hồi phục
Fibonacci 50% so với đợt giảm trước đó. Tỷ lệ 50% là mức hồi phục phổ
biến trong các sóng hiệu chỉnh. Nó cũng gần với mức 112,84, là mức giá
mà chiều dài sóng C sẽ bằng 0,618 lần chiều dài sóng A. 61,8% là tỷ lệ
Fibonacci phổ biến giữa sóng C và sóng A trong mẫu hình sóng hiệu chỉnh.
Câu hỏi lúc này là liệu đợt sóng tăng từ đáy 108,39 lên 112,47 nên
được đánh nhãn là sóng (B) hay sóng (2). Từ quan điểm giao dịch ngắn hạn,
câu hỏi này là không quan trọng vì dù đánh nhãn theo cách nào đi nữa, mục
tiêu giá của đợt giảm tiếp theo là dưới 108,39. Quan sát sóng A trong đợt
