Chúng tôi đề nghị các bạn nên tham khải thêm cuốn sách "Tư duy và giao
dịch như nhà vô địch đầu tư chứng khoán: của phù thủy tài chính Mark
Minervini. Theo đó, các huyền thoại giao dịch như Paul Tudor Jones, Ed
Seykota, Jesse Livermore... không tập trung vào tỷ lệ giao dịch thành
công mà cố gắng thực hiện quản trị giao dịch có tỷ số lợi nhuận/rủi ro cao.
Ví dụ, Paul Tudor Jones thích các giao dịch có tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro là 3:1
- Chú thích của người dịch.
►
QUY MÔ VỊ THẾ GIAO DỊCH
Nhà giao dịch nên thực hiện quy mô vị thế như thế nào cho mỗi giao dịch?
(Quy mô vị thế giao dịch (Trade Size) được hiểu là mua hoặc bán số lượng
bao nhiêu cổ phiếu, bao nhiêu hợp đồng hay bao nhiêu lot (trong giao dịch
forex - chú thích của người dịch). Rủi ro cho mỗi giao dịch không bao giờ
được phép vượt quá 1-3% tổng vốn toàn danh mục. Các nhà giao dịch nhỏ
lẻ thường vi phạm các tỷ lệ này trong khi các nhà giao dịch chuyên nghiệp
thường tuân thủ chúng. Ví dụ, nếu sử dụng mức rủi ro cho mỗi giao dịch là
1% đối với tài khoản 5.000 USD, tức là anh ta chỉ được phép đặt cược rủi
ro 50 USD cho mỗi vị thế. Trong khi đó, một nhà giao dịch khác có tài
khoản 10.000 USD có thể thực hiện hai vị thế giao dịch, với mỗi vị thế có
rủi ro 50 USD (tổng hai vị thế có rủi ro 100 USD). Nhiều nhà giao dịch
phải rời khỏi cuộc chơi vì họ không có đủ tiền trong tài khoản để thực hiện
các vị thế ở quy mô mong muốn (hay nói cách khác, họ thường giao dịch
với mức rủi ro vượt quá mức chịu đựng của quy mô tài khoản hiện có).
Nếu bạn có một tài khoản nhỏ, bạn có thể khắc phục vấn đề này bằng
cách giao dịch với quy mô vị thế nhỏ. Bạn có thể chỉ giao dịch vài hợp
đồng, giao dịch một số hợp đồng chỉ số, hoặc thậm chí là chỉ giao dịch với
một số cổ phiếu penny. Lời kết, trên con đường trở thành nhà giao dịch
thành công bền vững, bạn phải nhận ra mấu chốt là phải sinh tồn lâu dài.
Nếu rủi ro cho mỗi vị thế giao dịch là tương đối nhỏ so với quy mô tài
